Zarządzanie czasową nadpłynnością przedsiębiorstwa - rozwiązania i produkty dostępne na polskim rynku finansowym

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest ukazanie optymalnych sposobów wykorzystania czasowych nadwyżek finansowych, a także możliwości oferowanych przez polski rynek.

Opis szkolenia
Utrzymywanie zasobów gotówkowych wiąże sie z ponoszeniem kosztu alternatywnego. Różnica pomiędzy tradycyjnym depozytem a produktem strukturyzowanym może stanowić jego przykład. Autor szkolenia na praktycznych przykładach przedstawia rozwiązania stosowane przez polskie firmy. Na kolejnych etapach przechodzimy do zaawansowanych produktów, które mogą stać sie niezbędnym narzędziem zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.

Program szkolenia – scenariusz
1. Cele zarządzania nadwyżkami finansowymi.
2. Sposób budowy portfela inwestycyjnego.
- etapy budowy płynności
- uczestnicy etapów
3. Sposoby określenia benchmarku.
4. Procedury zarządzania nadpłynnością przedsiębiorstwa.
- zawartość
- procedury informacyjne
- narzędzia wspomagające
5. Instrumenty finansowe stosowane w przypadkach nadpłynności.
- depozyty pieniężne
- bony skarbowe
- obligacje skarbowe
- lokaty overnight
- operacje repo
- lokaty dwuwalutowe
- obligacje przedsiębiorstw
- papiery komercyjne
- instytucje oferujące produkty stosowane w przypadkach nadpłynności

Metody szkolenia
- wykład
- ćwiczenia kontrolne
- case study

Czas trwania
- 1 dzień szkoleniowy